股票投资仓位管理是否高于一切?

2019-04-21 15:34:24 人阅读

 进入4月股指震荡加剧,个股“踩雷”的现象又频频发生,除了关注年报、一季报业绩公告外,笔者认为,仓位管理尤为重要,保护一季度的利润,同时在二季度积极布局,做到进退自如。

股票投资仓位管理是否高于一切

无论资金大还是小,在股市里仓位管理高于一切。仓位决定心态,如果遇到大的震荡,仓位重就会惊慌失措,做出错误的判断和操作。投资股票,保护本金第一位,盈利才是第二位。投资赢的是概率,谁也无法保证自己买入就涨,卖出就跌,机构有着严格的风控,普通投资者在进入股市前,首先也要学会仓位管理。

熊市(下跌趋势),仓位要轻,避免市场下跌带来的风险。即便公司的业绩再优秀,投资者准备中线持有,也只能先用少量仓位分批试探性建仓,跌破60日均线(中期均线)必须止损。熊市中不跌破250日线(长期均线)的股票就是好股票,实际上真正能穿越牛熊的股票可谓凤毛麟角。如:2018年二季度,上证指数有效跌破60日均线和250日均线,股市开始震荡下跌。年初就重仓持有的投资者,股票一旦被套,心理上往往不愿接受这样的现实,而是选择了逃避,结果越套越深,损失惨重。如果仓位轻,又能做到严格的止损,那情况就不大一样了。在熊市里操作股票也能积累不少实战经验,经过熊市历练生存下来的股市高手,在生活中也一定是理性、眼界宽阔、拥有大格局的强者。

牛市(上涨趋势),要重仓,博取最大收益,加仓也是在市场转势之时。如:2019年1月上证指数站上60日均线,2月25日涨幅5.6%长阳突破250日均线,成交量急剧放大,上涨趋势形成。这个时候投资者胆子就可以大一些,转变熊市思维。只要公司业绩优秀,股价短期不跌破10日均线,就坚定持股。在牛市中,一些激进的投资人会不断增加本金的投入,甚至融资借钱加杠杆,在放大收益的同时也蕴含着巨大的风险。一季度上涨除了外资的持续买入,融资规模的不断扩大也起到了推波助澜的作用。经历了2014-2015年“杠杆牛”后爆仓的风险教育,建议普通投资者还是不要去融资加杠杆炒股。

震荡市(盘整),要控制好仓位,注意操作股票的节奏。指数会在一个区间横盘震荡,形成上有压力、下有支撑的形态。中国股市历来牛短熊长,震荡市可以处于熊市末端的筑底阶段,也可以处于牛市上涨后的整固阶段,这需要投资者通过经验积累区别对待。如果在跌破支撑位的时候,抄底失败要及时止损;突破压力位,同时伴随成交量有效放大,就可以加大仓位,主力开始进入拉升阶段。如:今年一季度股市在强劲上涨后,二季度出现了高位盘整,未来只要指数不跌破中、长期均线支撑,市场的上涨趋势还会延续。如果股指能在重要的均线上方企稳,那将是一次绝佳的加仓时机。

仓位管理是一门长期的学问,投资者可根据市场的不同形态,灵活地调整仓位,同时加强对个股的选择,做到稳定盈利,才能成为真正的股市赢家。

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